Előterjesztő:	Polgármester	Testületi / Bizottsági ülés dátuma:	2011. 12. 15
		Használat	Publikus

Előterjesztés címe: Javaslat folyószámlahitel felvételére
Tárgy: Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2011 (I.27.) KGY. határozatában döntött a számlavezető hitelintézettel kötendő szerződés időtartamának meghatározásáról, mely szerint a szerződés határozatlan időtartamra szól. A Közgyűlési döntés alapján a jelenlegi folyószámla vezető pénzintézet a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. március 1-től.
A folyószámla vezetéssel egyidejűleg a Közgyűlés döntött egy 1 240 000 000,- Ft egy éves futamidejű működési kötvény kibocsátásáról, melynek visszafizetési esedékessége 2012. március 01.
A jelenlegi folyószámla vezető 2 000 000 000,- Ft összegű hitelkeret szerződést tud biztosítani az önkormányzat részére, mely fedezetet nyújtana a kötvény visszafizetési kötelezettségünk teljesítésére. A fennmaradó összeg az adott költségvetési évben az önkormányzat részére a likviditás megőrzése érdekében a bevételek és a kiadások teljesítési ütemkülönbségének áthidalására szolgálna.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendelet jelenleg hatályos 174. § (2) bekezdése a következőket mondja ki: "A helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat pénzforgalmi számlát és a (6)-(7) bekezdésben foglalt számlákat, alszámlákat – a meghatározott kivételekkel – egy belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet."

A folyószámla-hitelkeret szerződés, a technikai sajátosságokra tekintettel, kizárólag a már meglévő, és hatályos bankszámlaszerződéshez köthető, annak kiegészítéseként (az Önkormányzat, mint ajánlatkérő az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetnél kell, hogy rendelkezzen bankszámlával, folyószámlával) . A technikai sajátosság az, hogy a bank az ügyfél részére biztosított hitel tekintetében külön számlát nem nyit(hat), hanem az ügyfél költségvetési elszámolási számlája alatt tartja nyilván az adott hitelkeretet.

A fent leírt jogszabály helyből, valamint a jelenleg hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással van lehetőség a folyószámlahitel felvételére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az ennek eredményeként létrejövő folyószámlahitel szerződés megkötésére.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel kamatait és egyéb költségeit a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.


Érd, 2011. december 08.





T. Mészáros András



























Előterjesztést készítette: Közgazdasági Iroda
Kötelezettségvállalás: a város költségvetése
A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek: Közgazdasági Iroda, Közbeszerzési Szakértő
A határozat továbbításáért felelős: Közgazdasági Iroda

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az ennek eredményeként létrejövő folyószámlahitel szerződés megkötésére.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel kamatait és egyéb költségeit a város költségvetésébe betervezi, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a város költségvetéséről szóló rendeletében már meglévő 1 240 000 000,- Ft működési kötvényt a folyószámlahitelből 2012. március 01-ig visszafizeti.



Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester