|
Előterjesztő: | Polgármester | Testületi / Bizottsági ülés dátuma: | 12/15/2011 |
 | | Használat | Publikus |
Előterjesztés címe: Javaslat folyószámlahitel felvételére
Tárgy: Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2011 (I.27.) KGY. határozatában döntött a számlavezető hitelintézettel kötendő szerződés időtartamának meghatározásáról, mely szerint a szerződés határozatlan időtartamra szól. A Közgyűlési döntés alapján a jelenlegi folyószámla vezető pénzintézet a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. március 1-től.
A folyószámla vezetéssel egyidejűleg a Közgyűlés döntött egy 1 240 000 000,- Ft egy éves futamidejű működési kötvény kibocsátásáról, melynek visszafizetési esedékessége 2012. március 01.
A jelenlegi folyószámla vezető 2 000 000 000,- Ft összegű hitelkeret szerződést tud biztosítani az önkormányzat részére, mely fedezetet nyújtana a kötvény visszafizetési kötelezettségünk teljesítésére. A fennmaradó összeg az adott költségvetési évben az önkormányzat részére a likviditás megőrzése érdekében a bevételek és a kiadások teljesítési ütemkülönbségének áthidalására szolgálna.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendelet jelenleg hatályos 174. § (2) bekezdése a következőket mondja ki: "A helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat pénzforgalmi számlát és a (6)-(7) bekezdésben foglalt számlákat, alszámlákat – a meghatározott kivételekkel – egy belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet."
A folyószámla-hitelkeret szerződés, a technikai sajátosságokra tekintettel, kizárólag a már meglévő, és hatályos bankszámlaszerződéshez köthető, annak kiegészítéseként (az Önkormányzat, mint ajánlatkérő az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetnél kell, hogy rendelkezzen bankszámlával, folyószámlával) . A technikai sajátosság az, hogy a bank az ügyfél részére biztosított hitel tekintetében külön számlát nem nyit(hat), hanem az ügyfél költségvetési elszámolási számlája alatt tartja nyilván az adott hitelkeretet.
A fent leírt jogszabály helyből, valamint a jelenleg hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással van lehetőség a folyószámlahitel felvételére.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az ennek eredményeként létrejövő folyószámlahitel szerződés megkötésére.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel kamatait és egyéb költségeit a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.
Érd, 2011. december 08.
T. Mészáros András
Előterjesztést készítette: Közgazdasági Iroda
Kötelezettségvállalás: a város költségvetése
A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek: Közgazdasági Iroda, Közbeszerzési Szakértő
A határozat továbbításáért felelős: Közgazdasági Iroda
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2011. (I. 27.) KGY határozata alapján kibocsátott, 1 240 000 000,- Ft összegű, egy éves futamidejű működési kötvény visszafizetésére, valamint a likviditás megőrzése érdekében a bevételek és a kiadások teljesítési ütemkülönbségének áthidalására 2 000 000 000,- Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az ennek eredményeként létrejövő folyószámlahitel szerződés megkötésére.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel kamatait és egyéb költségeit a város költségvetésébe betervezi, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a város költségvetéséről szóló rendeletében már meglévő 1 240 000 000,- Ft működési kötvényt a folyószámlahitelből 2012. március 01-ig visszafizeti.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Szavazás módja: név szerinti szavazás, minősített többség szükséges.
| Véleményező fórum: | Ajánlás sorszáma: | Határozat száma: |
|
|
|